Os rendimentos dos títulos estão subindo novamente em 2022. O mercado de ações dos EUA parece derrotável a uma correção de boa-fé. Todavia o que você pode realmente manifestar exclusivamente duas semanas antes do ano hodierno? Jamais bem, e bastante.

Uma coisa é certa: os dias de lucrar moeda fácil acabaram na estação da pandemia. As taxas de juros escopo estão subindo e os rendimentos dos títulos, que têm sido ancorados em níveis historicamente baixos, nulo crescer ao mesmo período.

Proferir: Leia neste objectivo de semana: Uma vez que investir ante inflação mais subida e juros em subida

Parecia que os membros do Federalista Reserve nunca podiam desistir nascente matéria mais alvo na semana passo, antes do tradicional apagão da mídia que precede a primeira agregação de política do banco medial do ano, em 25 e 26 de janeiro.

Estados Unidos relevância ao consumidor e index de preços ao produtor Os relatórios desta semana exclusivamente reforçaram as expectativas do mercado para uma política monetária mais agressiva ou agressiva do Fed.

A única quesito verídico é quanto o Federalista Open Market Committee aumentará as taxas de juros em 2022. JPMorgan Chase & Co.
JPM

CEO Jamie Dimon deu a saber que sete pode ser singular algarismo a ser derrotado, pois as projeções do mercado apontam para a casualidade de triplicar a tributo dos fundos federais nos próximos meses.

Conferir: Veja uma vez que o Federalista Reserve pode acutilar seu sacudidela em US$ 8,77 trilhões para lutar a subida inflação

Enquanto isso, o renda do Erário de 10 anos foi de 1,771% na tarde de sexta-feira, o que significa que os rendimentos subiram murado de 26 pontos esteio nos primeiros 10 dias de negociação até o fenda do ano social, o lucro mais acelerado a partir de 1992. aos dados de mercado da Dow Jones. Mesmo 30 anos detrás, os títulos de 10 anos subiram 32 pontos esteio para murado de 7% no fenda do ano.

nota de 2 anos
BX:TMUBMUSD02Y,

que tende a ser mais impressionável a mudanças na tributo de juros do Fed, está batendo à porta em 1%, singular amplificação de 24 pontos esteio nascente ano, mostram os dados do FactSet.

Todavia o amplificação das taxas de juros enfraquece o mercado de ações?

Uma vez que se vê, durante os chamados ciclos de subida de juros em que provavelmente entraremos em março, o mercado tende a se trespassar apoiado, nunca morbo.

De indumento, durante o ciclo de subida da tributo do Fed, o retrocesso meão do Dow Jones Industrial Average
DJIA

quase 55% a mais que o S&P 500.
SPX

o amplificação foi de 62,9%, e o index Nasdaq Composite
COMP

o retrocesso asseverativo meão foi de 102,7%, segundo a Dow Jones usando dados a partir de 1989 (observar tábua anexa). O amputação da tributo de juros do Fed, sem sismo, igualmente produz fortes ganhos, com o Dow Jones Industrial Average subindo 23%, o S&P 500 subindo 21% e o Nasdaq subindo 32% em média durante o ciclo de amplificação das taxas do Fed.

Dados de mercado da Dow Jones

Os cortes nas taxas de juros tendem a acontecer quando a economia está fraca e as taxas aumentam quando a economia é considerada bem quente por algumas medidas, o que pode educar a discordância no desempenho do mercado de ações quando as taxas de juros são cortadas.

Certamente é mais árduo observar o desempenho do mercado superando durante singular tempo em que a economia está passando por uma inflação ao estilo dos anos 1970. No instante, parece improvável que investidores otimistas obtenham retornos de dois dígitos com esteio em uma vez que as ações se acumulam em 2022. O Dow caiu 1,2%, o S&P 500 caiu 2,2%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 4,8% em janeiro.

Proferir: Apoquentado com a ampola? Por que o Goldman acha que você deveria reavaliar as ações dos EUA nascente ano

O que funciona?

Força tem sido o transacção campeão no mercado de ações até actualmente nascente ano, com o setor de pujança S&P 500
XX:SP500

XLE

prevendo singular incremento de 16,4% em 2022, enquanto o financeiro
XX:SP500

XLF

estão em segundo sítio, somando 4,4%. Os nove setores restantes do S&P 500 estão inalterados ou em baixa.

Enquanto isso, os temas de preço estão voltando com singular lucro semanário de 0,1% na semana passo, afim avaliado lã ETF iShares S&P 500 Value.
4,

porém no mês anterior, o renda é de 1,2%.

Testemunhar: Esses 3 ETFs permitem que você jogue no setor de semicondutores quente, onde Nvidia, Micron, AMD e outros estão aumentando apressadamente as vendas.

O que nunca funciona?

Os fatores de incremento ainda estão perdendo robustez à escantilhão que os rendimentos dos títulos aumentam, porque o acelerado amplificação nos rendimentos torna seus fluxos de boceta futuros menos valiosos. Taxas de juros mais altas igualmente dificultam que empresas de tecnologia financiem recompras de ações. Popular ETF iShares S&P 500 Growth ETF
IVW

diminuiu 0,6% em uma semana e 5,1% em janeiro.

O que realmente nunca funciona?

Ações de biotecnologia caem no ETF iShares Biotechnology
IBB

até 1,1% para a semana e 9% para o mês até actualmente.

E o popular ETF com foco no varejo, o SPDR S&P Retail ETF.
XRT

caiu 4,1% na semana passo, contribuindo para uma ruína de 7,4% a partir de o fenda do mês.

E o carro-chefe ARK Innovation ETF de Cathy Wood
ARCC

encerrou a semana com ruína de quase 5% depois ruína de 15,2% nas duas primeiras semanas de janeiro. Outros fundos do multíplice, incluindo o ETF ARK Genomic Revolution
ARCG

e ARK Fintech Innovation ETF
ARKF

tal maneira infeliz quanto.

E títulos de memes populares igualmente estão se tornando populares graças à GameStop Corp.
GME

caiu 17% na semana passo e mais de 21% em janeiro, enquanto a AMC Entertainment Holdings
AMC

caiu quase 11% na semana e mais de 24% no mês até o instante.

Cisne cinza?

Bill Watts, da MarketWatch, escreve que os temores de uma irrupção russa da Ucrânia estão aumentando, levando analistas e traders a estimar as possíveis ondas de colisão do mercado financeiro. Cá está o que ele diz articulação a respeito de fatores de risca geopolítico e seu impacto de comprido prazo nos mercados.

Semana adiante

Os mercados dos EUA estão fechados para o Dia de Martin Luther King Jr. na segunda-feira.

Proferir: O mercado de ações está desobstruído na segunda-feira? Cá estão os horários de negociação para o Dia de Martin Luther King Jr..

Ganhos corporativos notáveis ​​​​nos EUA

(Componentes Dow em negrito)
TERÇA-FEIRA:

Margem Goldman Sachs
GS,

Trut Financial Corporation.
TFK,

Banco de assinaturas
SBNY,

Finanças PNK
PNK,

JB Hunt Afazeres de Condução
JBHT,

Interactive Brokers Group Inc.
IBKR

QUARTA-FEIRA:

Morgan Stanley
RS,

Banco da América
TANQUE,

banco dos EUA.
USB,

State Street Corp.
STT,
United Health Group Inc.
UNH,
Procter & Gamble
PG,

crianças Morgan
KMI,

Fastenal Co.
VELOZES

QUINTA-FEIRA:

Netflix
NFLKS,

Participações da United Airlines
UAL,

linhas Aéreas americanas
AAL,

Baker Hughes
BKR,

Conheça os negócios financeiros
DFS,

CSX Corp.
COAG,

Junção Pacific Corp.
UNP,
Companhia de Viajantes Inc. TRV, Intuitive Surgeons Inc. ISRG, KeyCorp.
CHAVE

SEXTA-FEIRA:

Schlumberger
SLB,

Huntington Banksharz Inc.
HBANK

relatórios econômicos dos EUA

terça-feira

  • Empire State Manufacturing Índice para janeiro, com jornal às 8h30 ET.

  • Index NAHB Home Builder para janeiro às 10h00

quarta-feira

  • Licenças de construção e fenda de dezembro às 8:30.

  • Index do Fed da Filadélfia para janeiro às 8h30

quinta-feira

  • Reivindicações iniciais de seguro-desemprego para a semana que termina em 15 de janeiro (e reivindicações em curso em 8 de janeiro) às 8h30.

  • Vendas de casas existentes para dezembro às 10h

Sexta-feira

Principais indicadores econômicos para dezembro às 10:00

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